华富恒利债券A(001086)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-18 1.1819

0.1101%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	242400007	24中信银行永续债01	10,241,007.12	7.06	15
2	243278	25杭金03	10,216,060.27	7.05	3
3	240851	24苏交01	10,111,082.19	6.97	9
4	232680008	26渤海银行二级资本债01	10,076,871.23	6.95	14
5	242680011	26北京银行永续债01	10,021,104.11	6.91	22
6	123092	天壕转债	505,962.13	0.35	76
7	113052	兴业转债	48,336.81	0.03	1053
8	118031	天23转债	36,400.11	0.03	531
9	127103	东南转债	33,134.34	0.02	484
10	118022	锂科转债	32,901.30	0.02	327
11	127050	麒麟转债	31,608.82	0.02	335
12	127082	亚科转债	31,037.95	0.02	353
13	127095	广泰转债	30,975.75	0.02	249
14	123262	神宇转债	30,867.88	0.02	143
15	123215	铭利转债	30,716.92	0.02	204
16	113058	友发转债	30,659.26	0.02	406
17	123225	翔丰转债	30,499.73	0.02	262
18	127031	洋丰转债	30,302.89	0.02	240
19	113680	丽岛转债	30,275.64	0.02	109
20	111004	明新转债	30,259.90	0.02	223
21	123237	佳禾转债	30,082.19	0.02	122
22	127062	垒知转债	30,042.81	0.02	96
23	113679	芯能转债	29,925.89	0.02	183
24	111017	蓝天转债	29,910.34	0.02	213
25	123150	九强转债	29,898.86	0.02	265
26	123193	海能转债	29,870.33	0.02	144
27	123209	聚隆转债	29,676.08	0.02	63
28	113665	汇通转债	29,552.74	0.02	90
29	123168	惠云转债	29,465.59	0.02	127
30	113686	泰瑞转债	29,459.78	0.02	164
31	128142	新乳转债	29,417.65	0.02	198
32	113694	清源转债	29,403.27	0.02	167
33	113649	丰山转债	29,280.73	0.02	147
34	127078	优彩转债	29,201.57	0.02	167
35	118037	上声转债	29,198.28	0.02	169
36	127054	双箭转债	29,179.76	0.02	166
37	123112	万讯转债	29,003.54	0.02	72
38	127111	金威转债	28,853.28	0.02	223
39	123220	易瑞转债	28,825.18	0.02	65
40	113671	武进转债	28,816.76	0.02	71
41	113042	上银转债	23,105.29	0.02	757
42	113056	重银转债	14,948.15	0.01	775
43	110085	通22转债	13,434.12	0.01	506
44	127045	牧原转债	11,735.88	0.01	712
45	123107	温氏转债	8,881.76	0.01	565
46	127049	希望转2	8,687.61	0.01	568
47	113053	隆22转债	8,336.35	0.01	501
48	113062	常银转债	7,608.21	0.01	583
49	127110	广核转债	6,584.82	0.00	589
50	110075	南航转债	6,581.12	0.00	405
51	127037	银轮转债	6,368.55	0.00	304
52	113615	金诚转债	6,327.53	0.00	211
53	127056	中特转债	5,887.59	0.00	425
54	127030	盛虹转债	5,774.14	0.00	420
55	127083	山路转债	5,749.77	0.00	299
56	110099	福能转债	5,616.98	0.00	294
57	123255	鼎龙转债	5,583.39	0.00	357
58	118058	微导转债	5,455.64	0.00	499
59	113697	应流转债	5,299.05	0.00	463
60	113043	财通转债	5,207.29	0.00	372
61	118030	睿创转债	5,095.22	0.00	484
62	127040	国泰转债	4,888.25	0.00	420
63	113059	福莱转债	4,765.43	0.00	337
64	123247	万凯转债	4,503.59	0.00	416
65	127067	恒逸转2	4,336.63	0.00	487
66	113049	长汽转债	4,284.88	0.00	308
67	113661	福22转债	4,196.60	0.00	504
68	113051	节能转债	4,074.42	0.00	361
69	113696	伯25转债	3,900.00	0.00	371
70	118024	冠宇转债	3,897.36	0.00	573
71	113677	华懋转债	3,880.36	0.00	419
72	127070	大中转债	3,765.75	0.00	247
73	123259	锦浪转02	3,740.05	0.00	278
74	127108	太能转债	3,738.40	0.00	517
75	113067	燃23转债	3,676.63	0.00	331
76	110087	天业转债	3,576.65	0.00	456
77	113054	绿动转债	3,557.61	0.00	404
78	123251	华医转债	3,519.97	0.00	354
79	118013	道通转债	3,307.34	0.00	276
80	113699	金25转债	3,280.02	0.00	236
81	113667	春23转债	3,230.08	0.00	322
82	118050	航宇转债	3,070.35	0.00	305
83	123158	宙邦转债	2,979.94	0.00	484
84	118051	皓元转债	2,925.98	0.00	359
85	127061	美锦转债	2,753.54	0.00	147
86	127084	柳工转2	2,750.11	0.00	489
87	110090	爱迪转债	2,680.01	0.00	310
88	113046	金田转债	2,667.65	0.00	362
89	127092	运机转债	2,560.00	0.00	227
90	123216	科顺转债	2,552.31	0.00	409
91	118060	瑞可转债	2,529.20	0.00	327
92	113048	晶科转债	2,528.25	0.00	293
93	113070	渝水转债	2,476.03	0.00	332
94	113682	益丰转债	2,462.02	0.00	209
95	113666	爱玛转债	2,413.42	0.00	286
96	127085	韵达转债	2,396.13	0.00	273
97	123119	康泰转2	2,389.50	0.00	272
98	128134	鸿路转债	2,374.43	0.00	269
99	110086	精工转债	2,359.92	0.00	397
100	110093	神马转债	2,350.03	0.00	388
101	113655	欧22转债	2,336.90	0.00	274
102	110076	华海转债	2,273.13	0.00	255
103	113616	韦尔转债	2,245.82	0.00	266
104	127027	能化转债	2,227.00	0.00	291
105	118053	正帆转债	2,178.22	0.00	293
106	127025	冀东转债	2,106.87	0.00	160
107	127088	赫达转债	2,019.96	0.00	295
108	113673	岱美转债	1,938.33	0.00	337
109	110077	洪城转债	1,905.88	0.00	182
110	111000	起帆转债	1,688.10	0.00	280
111	123178	花园转债	1,657.45	0.00	343
112	127064	杭氧转债	1,522.90	0.00	348
113	123195	蓝晓转02	1,516.46	0.00	142
114	113678	中贝转债	1,499.71	0.00	151
115	123076	强力转债	1,482.92	0.00	140
116	123235	亿田转债	1,469.11	0.00	89
117	123257	安克转债	1,469.03	0.00	318
118	123263	鼎捷转债	1,431.13	0.00	207
119	123165	回天转债	1,428.22	0.00	288
120	123252	银邦转债	1,414.53	0.00	235
121	113066	平煤转债	1,413.41	0.00	318
122	127104	姚记转债	1,410.04	0.00	148
123	113658	密卫转债	1,407.37	0.00	292
124	123188	水羊转债	1,393.87	0.00	235
125	111002	特纸转债	1,356.39	0.00	244
126	113688	国检转债	1,341.55	0.00	242
127	123122	富瀚转债	1,326.62	0.00	177
128	113643	风语转债	1,322.80	0.00	129
129	110098	南药转债	1,321.65	0.00	327
130	111021	奥锐转债	1,320.78	0.00	202
131	110097	天润转债	1,315.94	0.00	207
132	113636	甬金转债	1,315.06	0.00	302
133	113631	皖天转债	1,313.67	0.00	224
134	118042	奥维转债	1,309.20	0.00	323
135	123114	三角转债	1,291.73	0.00	201
136	123172	漱玉转债	1,286.91	0.00	193
137	113652	伟22转债	1,285.91	0.00	359
138	127105	龙星转债	1,278.03	0.00	215
139	123133	佩蒂转债	1,277.07	0.00	167
140	113650	博22转债	1,271.10	0.00	253
141	123194	百洋转债	1,270.36	0.00	228
142	113659	莱克转债	1,269.75	0.00	278
143	127069	小熊转债	1,268.33	0.00	125
144	113640	苏利转债	1,266.02	0.00	205
145	127068	顺博转债	1,262.23	0.00	177
146	123104	卫宁转债	1,261.99	0.00	151
147	127046	百润转债	1,260.05	0.00	234
148	113692	保隆转债	1,253.00	0.00	278
149	111015	东亚转债	1,238.81	0.00	274
150	118005	天奈转债	1,235.12	0.00	175
151	113634	珀莱转债	1,232.89	0.00	171
152	123192	科思转债	1,226.30	0.00	181
153	118032	建龙转债	1,226.18	0.00	195
154	111018	华康转债	1,203.40	0.00	342
155	123179	立高转债	1,201.41	0.00	194
156	113638	台21转债	1,195.66	0.00	169
157	111009	盛泰转债	1,187.86	0.00	123
158	110095	双良转债	1,185.07	0.00	197
159	123144	裕兴转债	1,184.95	0.00	149
160	127102	浙建转债	1,184.77	0.00	229
161	113670	金23转债	1,184.07	0.00	163
162	111014	李子转债	1,184.06	0.00	162
163	113633	科沃转债	1,178.30	0.00	133
164	113648	巨星转债	1,176.10	0.00	220
165	123151	康医转债	1,166.90	0.00	151
166	123154	火星转债	1,163.05	0.00	130
167	113656	嘉诚转债	1,158.96	0.00	175
168	113647	禾丰转债	1,155.86	0.00	271
169	123071	天能转债	1,154.44	0.00	144
170	113625	江山转债	1,144.82	0.00	119
171	128135	洽洽转债	1,143.43	0.00	133
172	113627	太平转债	1,138.25	0.00	215
173	123113	仙乐转债	1,129.60	0.00	223
174	113605	大参转债	1,122.75	0.00	283
175	123117	健帆转债	1,119.85	0.00	200