华富恒利债券A(001086)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-11-06 1.1668

-0.1284%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	232580055	25徽商银行二级资本债01	10,434,406.58	7.05	25
2	242400007	24中信银行永续债01	10,306,804.93	6.96	32
3	236730	26重庆31	10,282,393.44	6.95	3
4	242480007	24工行永续债01	10,251,720.55	6.93	24
5	232680008	26渤海银行二级资本债01	10,192,216.44	6.89	22
6	127050	麒麟转债	24,960.23	0.02	326
7	113051	节能转债	24,338.40	0.02	302
8	113058	友发转债	22,825.78	0.02	437
9	111000	起帆转债	21,066.37	0.01	222
10	127031	洋丰转债	20,376.52	0.01	246
11	113048	晶科转债	20,341.04	0.01	269
12	123104	卫宁转债	19,677.17	0.01	137
13	123107	温氏转债	18,954.21	0.01	542
14	113042	上银转债	18,795.68	0.01	684
15	127040	国泰转债	18,514.72	0.01	356
16	123114	三角转债	16,816.55	0.01	206
17	123119	康泰转2	16,608.47	0.01	268
18	127049	希望转2	16,249.17	0.01	536
19	127061	美锦转债	16,199.79	0.01	147
20	118034	晶能转债	16,196.48	0.01	710
21	123224	宇邦转债	16,154.97	0.01	105
22	113054	绿动转债	15,960.11	0.01	386
23	127030	盛虹转债	15,736.84	0.01	416
24	111020	合顺转债	15,644.94	0.01	173
25	127045	牧原转债	15,335.01	0.01	718
26	127056	中特转债	14,520.54	0.01	496
27	113056	重银转债	13,786.53	0.01	782
28	113631	皖天转债	13,110.01	0.01	238
29	113634	珀莱转债	13,052.79	0.01	165
30	113659	莱克转债	12,980.73	0.01	278
31	113661	福22转债	12,888.90	0.01	477
32	111017	蓝天转债	12,713.45	0.01	216
33	113692	保隆转债	12,605.03	0.01	310
34	123122	富瀚转债	12,594.68	0.01	173
35	127089	晶澳转债	12,561.62	0.01	644
36	127059	永东转2	12,561.15	0.01	140
37	111003	聚合转债	12,252.58	0.01	70
38	113638	台21转债	11,987.89	0.01	169
39	123263	鼎捷转债	11,969.08	0.01	207
40	127103	东南转债	11,853.36	0.01	449
41	113696	伯25转债	11,802.64	0.01	422
42	113673	岱美转债	11,684.79	0.01	237
43	123168	惠云转债	11,446.72	0.01	156
44	113062	常银转债	11,411.60	0.01	551
45	123225	翔丰转债	9,660.02	0.01	199
46	110086	精工转债	9,654.33	0.01	366
47	127095	广泰转债	9,601.21	0.01	246
48	111014	李子转债	9,583.09	0.01	165
49	127111	金威转债	9,349.03	0.01	273
50	118022	锂科转债	9,327.77	0.01	310
51	111021	奥锐转债	9,318.92	0.01	161
52	127068	顺博转债	9,288.73	0.01	169
53	127044	蒙娜转债	9,048.13	0.01	79
54	110084	贵燃转债	9,043.07	0.01	189
55	123214	东宝转债	9,016.27	0.01	131
56	123113	仙乐转债	9,006.79	0.01	174
57	123193	海能转债	8,954.55	0.01	180
58	113649	丰山转债	8,938.36	0.01	140
59	113633	科沃转债	8,907.46	0.01	172
60	123252	银邦转债	8,858.09	0.01	189
61	113686	泰瑞转债	8,827.17	0.01	181
62	113627	太平转债	8,799.35	0.01	177
63	123117	健帆转债	8,757.47	0.01	150
64	110090	爱迪转债	8,742.04	0.01	333
65	118012	微芯转债	8,634.73	0.01	144
66	118036	力合转债	8,442.14	0.01	165
67	127054	双箭转债	8,439.57	0.01	169
68	111009	盛泰转债	8,432.78	0.01	149
69	123194	百洋转债	8,219.33	0.01	247
70	118031	天23转债	8,196.73	0.01	521
71	127110	广核转债	8,192.02	0.01	634
72	113681	镇洋转债	8,189.04	0.01	209
73	113678	中贝转债	8,058.16	0.01	162
74	110095	双良转债	7,879.03	0.01	230
75	123124	晶瑞转2	7,812.10	0.01	143
76	123243	严牌转债	7,529.87	0.01	138
77	123241	欧通转债	7,435.86	0.01	232
78	123257	安克转债	7,305.19	0.00	428
79	110093	神马转债	7,005.20	0.00	399
80	113052	兴业转债	6,790.89	0.00	1081
81	113652	伟22转债	6,017.51	0.00	339
82	113655	欧22转债	5,993.24	0.00	245
83	113666	爱玛转债	5,985.16	0.00	327
84	118051	皓元转债	5,961.78	0.00	307
85	113677	华懋转债	5,652.72	0.00	298
86	118030	睿创转债	5,520.64	0.00	457
87	113699	金25转债	5,465.80	0.00	233
88	127104	姚记转债	5,395.43	0.00	120
89	123247	万凯转债	5,372.42	0.00	403
90	118061	茂莱转债	5,337.83	0.00	169
91	113698	凯众转债	5,334.45	0.00	108
92	118050	航宇转债	5,332.24	0.00	262
93	127099	盛航转债	5,272.21	0.00	186
94	123150	九强转债	5,271.95	0.00	244
95	123172	漱玉转债	5,268.14	0.00	187
96	123223	九典转02	5,264.10	0.00	67
97	123165	回天转债	5,220.18	0.00	270
98	123109	昌红转债	5,200.13	0.00	107
99	127105	龙星转债	5,181.37	0.00	268
100	123195	蓝晓转02	5,177.97	0.00	74
101	113636	甬金转债	5,175.20	0.00	287
102	127072	博实转债	5,171.42	0.00	82
103	127082	亚科转债	5,167.89	0.00	355
104	123149	通裕转债	5,134.25	0.00	292
105	123133	佩蒂转债	5,115.22	0.00	196
106	118039	煜邦转债	5,115.04	0.00	94
107	113640	苏利转债	5,106.60	0.00	255
108	118056	路维转债	5,104.76	0.00	298
109	123262	神宇转债	5,101.56	0.00	159
110	118010	洁特转债	5,070.19	0.00	143
111	118060	瑞可转债	5,040.92	0.00	213
112	127069	小熊转债	5,040.16	0.00	146
113	123196	正元转02	5,022.63	0.00	98
114	123138	丝路转债	5,003.48	0.00	14
115	113679	芯能转债	4,999.01	0.00	202
116	113674	华设转债	4,991.07	0.00	124
117	113682	益丰转债	4,988.10	0.00	275
118	118042	奥维转债	4,988.04	0.00	260
119	118037	上声转债	4,985.00	0.00	148
120	123213	天源转债	4,960.07	0.00	135
121	127062	垒知转债	4,940.18	0.00	107
122	111018	华康转债	4,925.24	0.00	319
123	123192	科思转债	4,918.89	0.00	163
124	127070	大中转债	4,899.95	0.00	223
125	127046	百润转债	4,895.15	0.00	219
126	118005	天奈转债	4,892.98	0.00	163
127	118013	道通转债	4,883.86	0.00	257
128	118032	建龙转债	4,856.82	0.00	180
129	123179	立高转债	4,834.15	0.00	163
130	127034	绿茵转债	4,831.30	0.00	107
131	123250	嘉益转债	4,828.70	0.00	117
132	118024	冠宇转债	4,817.78	0.00	445
133	123131	奥飞转债	4,800.10	0.00	135
134	127088	赫达转债	4,792.08	0.00	238
135	113650	博22转债	4,788.13	0.00	223
136	118044	赛特转债	4,729.37	0.00	147
137	123209	聚隆转债	4,720.21	0.00	46
138	123158	宙邦转债	4,719.99	0.00	354
139	113059	福莱转债	4,649.15	0.00	346
140	127078	优彩转债	4,608.24	0.00	214
141	127109	电化转债	4,404.41	0.00	191
142	123211	阳谷转债	4,400.91	0.00	89
143	123259	锦浪转02	4,362.09	0.00	190
144	118035	国力转债	4,354.35	0.00	194
145	127096	泰坦转债	4,285.57	0.00	62
146	113695	华辰转债	4,245.61	0.00	221
147	113049	长汽转债	4,240.61	0.00	280
148	127053	豪美转债	4,207.40	0.00	96
149	123178	花园转债	4,186.71	0.00	363
150	123222	博俊转债	4,171.37	0.00	98
151	113643	风语转债	4,170.69	0.00	187
152	110097	天润转债	4,163.24	0.00	248
153	123199	山河转债	4,148.55	0.00	113
154	127037	银轮转债	4,105.98	0.00	207
155	113680	丽岛转债	4,066.24	0.00	119
156	113691	和邦转债	4,027.21	0.00	589
157	111002	特纸转债	4,005.65	0.00	223
158	111015	东亚转债	3,989.88	0.00	228
159	123220	易瑞转债	3,903.14	0.00	59
160	123176	精测转2	3,900.00	0.00	451
161	123253	永贵转债	3,825.21	0.00	258
162	123216	科顺转债	3,738.02	0.00	426
163	113665	汇通转债	3,724.00	0.00	91
164	113671	武进转债	3,702.69	0.00	92
165	111012	福新转债	3,615.05	0.00	51
166	123151	康医转债	3,544.92	0.00	143
167	123255	鼎龙转债	3,232.40	0.00	327
168	118058	微导转债	3,195.29	0.00	324
169	127092	运机转债	3,053.23	0.00	255
170	110099	福能转债	2,891.89	0.00	468
171	127083	山路转债	2,419.76	0.00	288
172	127084	柳工转2	1,344.98	0.00	439
173	113070	渝水转债	1,225.72	0.00	363