基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国投瑞银添利宝货币A(001094)
2026-04-02
0.2524
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250301 | 25进出01 | 1,315,607,575.06 | 2.09 | 124 |
| 2 | 112515327 | 25民生银行CD327 | 498,509,231.02 | 0.79 | 56 |
| 3 | 112517092 | 25光大银行CD092 | 497,040,836.38 | 0.79 | 2 |
| 4 | 112521441 | 25渤海银行CD441 | 496,157,250.27 | 0.79 | 5 |
| 5 | 250201 | 25国开01 | 454,857,478.17 | 0.72 | 138 |
| 6 | 112504020 | 25中国银行CD020 | 446,989,977.51 | 0.71 | 30 |
| 7 | 112506023 | 25交通银行CD023 | 399,655,496.72 | 0.64 | 14 |
| 8 | 250211 | 25国开11 | 351,482,164.91 | 0.56 | 596 |
| 9 | 112509020 | 25浦发银行CD020 | 299,736,864.65 | 0.48 | 2 |
| 10 | 112586212 | 25东莞农村商业银行CD134 | 299,102,855.87 | 0.48 | 10 |
