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基金概况
财务数据
国投瑞银添利宝货币B(001095)
2026-09-10
0.2225
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 1,569,086,486.66 | 2.68 | 693 |
| 2 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 943,090,827.37 | 1.61 | 66 |
| 3 | 112605079 | 26建设银行CD079 | 780,867,034.31 | 1.33 | 17 |
| 4 | 112621135 | 26渤海银行CD135 | 599,498,759.62 | 1.02 | 10 |
| 5 | 112620047 | 26广发银行CD047 | 595,915,062.88 | 1.02 | 14 |
| 6 | 112608074 | 26中信银行CD074 | 494,565,484.01 | 0.84 | 3 |
| 7 | 09250412 | 25农发清发12 | 492,444,771.52 | 0.84 | 93 |
| 8 | 112605058 | 26建设银行CD058 | 446,700,423.51 | 0.76 | 28 |
| 9 | 240202 | 24国开02 | 324,916,939.55 | 0.55 | 297 |
| 10 | 112582068 | 25厦门国际银行CD100 | 299,186,538.66 | 0.51 | 2 |
