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基金概况
财务数据
国投瑞银添利宝货币B(001095)
2026-11-10
0.2153
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 946,577,072.74 | 1.69 | 70 |
| 2 | 112605079 | 26建设银行CD079 | 783,723,293.76 | 1.40 | 10 |
| 3 | 112620047 | 26广发银行CD047 | 598,034,824.06 | 1.07 | 15 |
| 4 | 112608074 | 26中信银行CD074 | 496,474,324.72 | 0.89 | 3 |
| 5 | 09250412 | 25农发清发12 | 494,163,252.68 | 0.88 | 99 |
| 6 | 112605058 | 26建设银行CD058 | 448,365,306.27 | 0.80 | 34 |
| 7 | 240202 | 24国开02 | 326,176,406.13 | 0.58 | 301 |
| 8 | 112510225 | 25兴业银行CD225 | 299,840,706.11 | 0.54 | 4 |
| 9 | 112602079 | 26工商银行CD079 | 299,365,685.14 | 0.54 | 39 |
| 10 | 112603124 | 26农业银行CD124 | 299,334,312.36 | 0.54 | 23 |
