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基金概况
财务数据
国投瑞银添利宝货币B(001095)
2024-12-10
0.3582
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 112415129 | 24民生银行CD129 | 395,645,362.28 | 0.70 | 13 |
2 | 112409205 | 24浦发银行CD205 | 393,794,736.23 | 0.70 | 5 |
3 | 112499948 | 24中原银行CD170 | 297,315,154.20 | 0.53 | 2 |
4 | 112403035 | 24农业银行CD035 | 297,077,629.56 | 0.53 | 8 |
5 | 112409103 | 24浦发银行CD103 | 296,928,832.69 | 0.53 | 5 |
6 | 112410122 | 24兴业银行CD122 | 296,261,302.33 | 0.53 | 2 |
7 | 112485259 | 24深圳农商银行CD111 | 247,933,407.35 | 0.44 | 5 |
8 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 246,496,946.40 | 0.44 | 42 |
9 | 012480770 | 24国药控股SCP001 | 202,001,611.37 | 0.36 | 7 |
10 | 012481259 | 24宝钢SCP003 | 201,698,506.05 | 0.36 | 11 |