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基金概况
财务数据
国投瑞银添利宝货币B(001095)
2025-12-24
0.3012
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112517092 | 25光大银行CD092 | 494,973,119.91 | 0.77 | 2 |
| 2 | 112504020 | 25中国银行CD020 | 445,103,600.37 | 0.69 | 23 |
| 3 | 112415429 | 24民生银行CD429 | 438,411,260.97 | 0.68 | 21 |
| 4 | 112409297 | 24浦发银行CD297 | 398,514,207.28 | 0.62 | 9 |
| 5 | 112503201 | 25农业银行CD201 | 398,499,828.29 | 0.62 | 2 |
| 6 | 112506023 | 25交通银行CD023 | 397,991,567.79 | 0.62 | 7 |
| 7 | 112502159 | 25工商银行CD159 | 299,584,967.01 | 0.47 | 30 |
| 8 | 112488826 | 24南京银行CD246 | 299,455,381.66 | 0.47 | 2 |
| 9 | 112596161 | 25广州农村商业银行CD053 | 299,419,669.26 | 0.47 | 10 |
| 10 | 112597555 | 25广州农村商业银行CD065 | 299,041,539.33 | 0.47 | 9 |
| 11 | 112597408 | 25湖北银行CD045 | 299,041,539.33 | 0.47 | 2 |
| 12 | 112597542 | 25东莞银行CD114 | 299,041,539.33 | 0.47 | 6 |
