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基金概况
财务数据
嘉合货币A(001232)
2026-06-25
0.2603
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112503146 | 25农业银行CD146 | 299,557,551.33 | 3.63 | 24 |
| 2 | 112513134 | 25浙商银行CD134 | 249,790,753.98 | 3.03 | 3 |
| 3 | 112511064 | 25平安银行CD064 | 249,772,705.85 | 3.03 | 7 |
| 4 | 112503131 | 25农业银行CD131 | 249,771,599.50 | 3.03 | 11 |
| 5 | 112615021 | 26民生银行CD021 | 249,770,165.46 | 3.03 | 3 |
| 6 | 112505187 | 25建设银行CD187 | 249,762,880.37 | 3.03 | 21 |
| 7 | 112609025 | 26浦发银行CD025 | 249,698,906.67 | 3.03 | 19 |
| 8 | 112512184 | 25北京银行CD184 | 249,642,374.05 | 3.03 | 2 |
| 9 | 112505202 | 25建设银行CD202 | 249,628,685.04 | 3.03 | 9 |
| 10 | 112511151 | 25平安银行CD151 | 249,583,652.70 | 3.02 | 6 |
