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基金概况
财务数据
嘉合货币A(001232)
2026-03-13
1.5638
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112509306 | 25浦发银行CD306 | 249,392,107.43 | 2.71 | 42 |
| 2 | 112517147 | 25光大银行CD147 | 199,639,563.15 | 2.17 | 4 |
| 3 | 112505325 | 25建设银行CD325 | 199,637,257.60 | 2.17 | 17 |
| 4 | 112508064 | 25中信银行CD064 | 199,499,069.29 | 2.17 | 2 |
| 5 | 112517051 | 25光大银行CD051 | 199,496,772.89 | 2.17 | 4 |
| 6 | 112515270 | 25民生银行CD270 | 149,901,592.61 | 1.63 | 4 |
| 7 | 112506182 | 25交通银行CD182 | 149,762,639.61 | 1.63 | 16 |
| 8 | 112510183 | 25兴业银行CD183 | 149,728,892.96 | 1.63 | 15 |
| 9 | 112503386 | 25农业银行CD386 | 149,719,827.96 | 1.63 | 19 |
| 10 | 112503408 | 25农业银行CD408 | 149,619,654.66 | 1.63 | 16 |
