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华泰柏瑞新利混合A(001247)
2025-12-31
1.6627
-0.0241%
持有债券
截止日期：
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
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序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
230305
23进出05
209,027,068.49
11.11
75
2
230403
23农发03
156,576,986.30
8.32
41
3
112582698
25徽商银行CD182
99,244,125.97
5.27
4
4
112505329
25建设银行CD329
98,588,383.56
5.24
4
5
2128011
21邮储银行永续债01
72,506,023.01
3.85
39
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