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基金概况
财务数据
鑫元安鑫宝A(001526)
2026-01-15
0.3945
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112503305 | 25农业银行CD305 | 498,447,011.48 | 0.64 | 42 |
| 2 | 112520171 | 25广发银行CD171 | 498,167,599.03 | 0.64 | 14 |
| 3 | 112510213 | 25兴业银行CD213 | 498,167,125.25 | 0.64 | 22 |
| 4 | 112521111 | 25渤海银行CD111 | 496,232,784.82 | 0.63 | 7 |
| 5 | 250206 | 25国开06 | 453,515,577.82 | 0.58 | 1046 |
| 6 | 210203 | 21国开03 | 338,793,304.21 | 0.43 | 487 |
| 7 | 250411 | 25农发11 | 332,861,183.52 | 0.43 | 352 |
| 8 | 230405 | 23农发05 | 304,766,264.19 | 0.39 | 83 |
| 9 | 112511085 | 25平安银行CD085 | 299,092,841.93 | 0.38 | 3 |
| 10 | 112510203 | 25兴业银行CD203 | 298,997,120.36 | 0.38 | 20 |
