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基金概况
财务数据
鑫元安鑫宝A(001526)
2026-03-03
0.3975
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250411 | 25农发11 | 749,525,152.18 | 0.88 | 348 |
| 2 | 112510267 | 25兴业银行CD267 | 498,518,173.50 | 0.59 | 18 |
| 3 | 112509321 | 25浦发银行CD321 | 498,518,173.50 | 0.59 | 19 |
| 4 | 112515327 | 25民生银行CD327 | 498,509,231.02 | 0.59 | 56 |
| 5 | 112503437 | 25农业银行CD437 | 498,321,102.43 | 0.59 | 60 |
| 6 | 112521111 | 25渤海银行CD111 | 498,304,611.87 | 0.59 | 7 |
| 7 | 112584201 | 25徽商银行CD199 | 497,380,835.16 | 0.58 | 3 |
| 8 | 250206 | 25国开06 | 455,232,174.91 | 0.53 | 993 |
| 9 | 250306 | 25进出06 | 402,105,416.04 | 0.47 | 233 |
| 10 | 112503440 | 25农业银行CD440 | 398,642,841.66 | 0.47 | 35 |
| 11 | 112587447 | 25天津银行CD245 | 398,406,666.52 | 0.47 | 8 |
