基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鑫元安鑫宝B(001527)
2026-09-22
0.2837
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112610101 | 26兴业银行CD101 | 1,496,155,356.71 | 1.85 | 10 |
| 2 | 112611025 | 26平安银行CD025 | 998,904,223.77 | 1.24 | 6 |
| 3 | 112603123 | 26农业银行CD123 | 997,858,351.42 | 1.24 | 69 |
| 4 | 112603107 | 26农业银行CD107 | 499,076,240.28 | 0.62 | 12 |
| 5 | 112603134 | 26农业银行CD134 | 497,027,648.70 | 0.62 | 66 |
| 6 | 112603137 | 26农业银行CD137 | 496,951,667.36 | 0.62 | 32 |
| 7 | 112621228 | 26渤海银行CD228 | 496,566,582.96 | 0.62 | 8 |
| 8 | 250431 | 25农发31 | 431,206,303.35 | 0.53 | 937 |
| 9 | 112517137 | 25光大银行CD137 | 399,676,117.68 | 0.50 | 10 |
| 10 | 112508364 | 25中信银行CD364 | 399,217,175.72 | 0.49 | 10 |
