基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴业添天盈货币A(001624)
2024-12-20
0.3513
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112404039 | 24中国银行CD039 | 791,392,919.25 | 2.27 | 7 |
| 2 | 2128046 | 21浦发银行02 | 769,107,312.66 | 2.21 | 76 |
| 3 | 112480814 | 24宁波银行CD068 | 497,941,913.37 | 1.43 | 21 |
| 4 | 112480116 | 24齐鲁银行CD047 | 495,559,804.80 | 1.42 | 2 |
| 5 | 112402113 | 24工商银行CD113 | 490,918,251.59 | 1.41 | 5 |
| 6 | 112419336 | 24恒丰银行CD336 | 490,516,618.71 | 1.41 | 2 |
| 7 | 2120116 | 21南京银行01 | 459,683,693.51 | 1.32 | 30 |
| 8 | 112483263 | 24杭州银行CD162 | 443,075,687.33 | 1.27 | 3 |
| 9 | 2128048 | 21民生银行02 | 337,476,594.86 | 0.97 | 30 |
| 10 | 112419037 | 24恒丰银行CD037 | 329,358,228.31 | 0.94 | 21 |
