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基金概况
财务数据
兴业添天盈货币A(001624)
2026-06-18
0.4188
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 1,219,775,248.23 | 1.53 | 134 |
| 2 | 240403 | 24农发03 | 785,259,087.52 | 0.99 | 142 |
| 3 | 190408 | 19农发08 | 712,746,185.03 | 0.89 | 43 |
| 4 | 112619017 | 26恒丰银行CD017 | 699,435,871.39 | 0.88 | 6 |
| 5 | 112619049 | 26恒丰银行CD049 | 693,230,596.37 | 0.87 | 2 |
| 6 | 112613039 | 26浙商银行CD039 | 689,752,392.59 | 0.87 | 3 |
| 7 | 250206 | 25国开06 | 680,290,193.06 | 0.85 | 649 |
| 8 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 631,476,563.47 | 0.79 | 34 |
| 9 | 112504069 | 25中国银行CD069 | 599,221,895.73 | 0.75 | 18 |
| 10 | 112502164 | 25工商银行CD164 | 598,989,755.87 | 0.75 | 14 |
