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基金概况
财务数据
兴业添天盈货币A(001624)
2025-12-31
0.3001
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 1,169,187,499.65 | 1.65 | 114 |
| 2 | 112581653 | 25宁波银行CD162 | 997,540,326.71 | 1.41 | 7 |
| 3 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 857,304,582.08 | 1.21 | 51 |
| 4 | 112505379 | 25建设银行CD379 | 797,137,158.68 | 1.13 | 54 |
| 5 | 112512062 | 25北京银行CD062 | 792,365,806.79 | 1.12 | 4 |
| 6 | 250206 | 25国开06 | 675,228,998.19 | 0.96 | 1046 |
| 7 | 2328016 | 23民生银行01 | 624,652,586.84 | 0.88 | 11 |
| 8 | 112582233 | 25深圳前海微众银行CD064 | 598,151,012.30 | 0.85 | 6 |
| 9 | 112502164 | 25工商银行CD164 | 593,850,955.49 | 0.84 | 12 |
| 10 | 240431 | 24农发31 | 517,620,279.63 | 0.73 | 332 |
