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基金概况
财务数据
兴业添天盈货币B(001625)
2026-03-10
0.3866
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 1,219,340,761.43 | 1.41 | 122 |
| 2 | 190408 | 19农发08 | 709,975,728.29 | 0.82 | 27 |
| 3 | 112504069 | 25中国银行CD069 | 696,282,427.12 | 0.80 | 8 |
| 4 | 250206 | 25国开06 | 677,787,483.38 | 0.78 | 993 |
| 5 | 112502164 | 25工商银行CD164 | 596,471,581.24 | 0.69 | 12 |
| 6 | 2328016 | 23民生银行01 | 596,047,948.88 | 0.69 | 13 |
| 7 | 09250409 | 25农发清发09 | 508,865,342.98 | 0.59 | 50 |
| 8 | 112515327 | 25民生银行CD327 | 498,509,231.02 | 0.57 | 56 |
| 9 | 112586480 | 25广东顺德农商行CD061 | 498,432,853.34 | 0.57 | 2 |
| 10 | 112519286 | 25恒丰银行CD286 | 498,281,934.73 | 0.57 | 2 |
