基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴业添天盈货币B(001625)
2026-10-23
0.3097
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 170210 | 17国开10 | 1,409,883,514.16 | 1.35 | 63 |
| 2 | 250214 | 25国开14 | 1,220,183,063.08 | 1.17 | 122 |
| 3 | 112603094 | 26农业银行CD094 | 1,094,280,010.03 | 1.05 | 67 |
| 4 | 112621167 | 26渤海银行CD167 | 994,722,122.10 | 0.95 | 8 |
| 5 | 112697790 | 26宁波银行CD214 | 992,772,566.53 | 0.95 | 13 |
| 6 | 112603077 | 26农业银行CD077 | 988,314,337.56 | 0.95 | 6 |
| 7 | 112696634 | 26长沙银行CD104 | 695,565,735.42 | 0.67 | 6 |
| 8 | 042680158 | 26邮政CP001 | 641,176,423.76 | 0.62 | 13 |
| 9 | 112694493 | 26成都农商银行CD020 | 592,826,024.88 | 0.57 | 3 |
| 10 | 240403 | 24农发03 | 586,126,929.66 | 0.56 | 206 |
