基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成恒丰宝货币E(001699)
2026-05-31
0.3409
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112693165 | 26东莞农村商业银行CD019 | 496,464,295.03 | 1.76 | 4 |
| 2 | 112584530 | 25宁波银行CD227 | 399,410,698.15 | 1.42 | 8 |
| 3 | 112586788 | 25成都银行CD163 | 398,594,091.39 | 1.41 | 4 |
| 4 | 112587427 | 25徽商银行CD240 | 398,402,056.08 | 1.41 | 27 |
| 5 | 112612007 | 26北京银行CD007 | 396,394,179.02 | 1.40 | 11 |
| 6 | 112515331 | 25民生银行CD331 | 299,036,860.75 | 1.06 | 75 |
| 7 | 112515338 | 25民生银行CD338 | 298,948,400.62 | 1.06 | 14 |
| 8 | 112512182 | 25北京银行CD182 | 278,475,991.88 | 0.99 | 8 |
| 9 | 112693787 | 26徽商银行CD063 | 248,150,126.24 | 0.88 | 9 |
| 10 | 112621102 | 26渤海银行CD102 | 248,144,158.78 | 0.88 | 4 |
