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基金概况
财务数据
大成恒丰宝货币E(001699)
2026-01-04
0.3947
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112512136 | 25北京银行CD136 | 498,383,402.23 | 1.64 | 13 |
| 2 | 112504053 | 25中国银行CD053 | 397,840,815.23 | 1.31 | 8 |
| 3 | 112595848 | 25北京农商银行CD073 | 389,312,020.02 | 1.28 | 9 |
| 4 | 112580547 | 25北京农商银行CD152 | 299,524,204.55 | 0.99 | 6 |
| 5 | 112582412 | 25宁波银行CD183 | 299,030,216.45 | 0.98 | 16 |
| 6 | 112503280 | 25农业银行CD280 | 297,994,453.59 | 0.98 | 35 |
| 7 | 112515242 | 25民生银行CD242 | 297,713,567.25 | 0.98 | 57 |
| 8 | 112521247 | 25渤海银行CD247 | 199,877,637.79 | 0.66 | 9 |
| 9 | 112594883 | 25广州农村商业银行CD043 | 199,872,445.81 | 0.66 | 12 |
| 10 | 112516056 | 25上海银行CD056 | 199,854,465.53 | 0.66 | 11 |
