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华安新乐享灵活配置混合A(001800)

2026-07-23     1.60970.0435%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101982726国债0133,817,792.444.343184
2212805021建设银行二级0622,318,250.962.879
310248426224徐州新盛MTN00620,710,127.122.664
410258349925鄂交投MTN00220,698,421.922.666
510238201623锡产业MTN00920,621,849.862.652