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基金概况
财务数据
嘉实货币E(001812)
2026-03-03
0.3258
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112515310 | 25民生银行CD310 | 3,080,318,483.21 | 4.40 | 21 |
| 2 | 112521397 | 25渤海银行CD397 | 1,590,663,068.22 | 2.27 | 21 |
| 3 | 112521401 | 25渤海银行CD401 | 1,093,294,863.57 | 1.56 | 14 |
| 4 | 112515313 | 25民生银行CD313 | 997,568,185.56 | 1.42 | 6 |
| 5 | 112585929 | 25南京银行CD224 | 997,378,280.92 | 1.42 | 6 |
| 6 | 112515327 | 25民生银行CD327 | 997,018,462.06 | 1.42 | 56 |
| 7 | 112503415 | 25农业银行CD415 | 993,262,413.21 | 1.42 | 9 |
| 8 | 112503419 | 25农业银行CD419 | 993,218,237.63 | 1.42 | 9 |
| 9 | 112516144 | 25上海银行CD144 | 993,218,237.63 | 1.42 | 3 |
| 10 | 112503425 | 25农业银行CD425 | 897,316,615.85 | 1.28 | 33 |
| 11 | 112521328 | 25渤海银行CD328 | 897,289,220.05 | 1.28 | 14 |
