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基金概况
财务数据
九泰日添金货币A(001842)
2025-06-13
0.2999
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112516029 | 25上海银行CD029 | 9,996,585.31 | 7.78 | 2 |
| 2 | 112402037 | 24工商银行CD037 | 9,979,272.79 | 7.76 | 2 |
| 3 | 112499350 | 24广州农村商业银行CD052 | 9,968,798.63 | 7.75 | 2 |
| 4 | 112406148 | 24交通银行CD148 | 7,996,591.20 | 6.22 | 7 |
| 5 | 112471749 | 24杭州银行CD255 | 7,969,884.27 | 6.20 | 6 |
| 6 | 019740 | 24国债09 | 7,105,553.72 | 5.53 | 2743 |
| 7 | 112421413 | 24渤海银行CD413 | 3,985,336.78 | 3.10 | 21 |
| 8 | 112414074 | 24江苏银行CD074 | 2,997,830.22 | 2.33 | 7 |
| 9 | 112411060 | 24平安银行CD060 | 2,997,621.61 | 2.33 | 8 |
| 10 | 112497706 | 24南京银行CD092 | 2,995,813.17 | 2.33 | 2 |
