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基金概况
财务数据
九泰日添金货币B(001843)
2026-11-06
0.3197
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112512165 | 25北京银行CD165 | 19,985,064.25 | 8.49 | 2 |
| 2 | 220305 | 22进出05 | 10,218,899.31 | 4.34 | 38 |
| 3 | 240202 | 24国开02 | 10,199,492.49 | 4.33 | 301 |
| 4 | 012682176 | 26知识城SCP002 | 10,008,156.77 | 4.25 | 2 |
| 5 | 112694256 | 26苏州银行CD030 | 9,994,918.65 | 4.24 | 5 |
| 6 | 112610131 | 26兴业银行CD131 | 9,991,791.76 | 4.24 | 2 |
| 7 | 112506239 | 25交通银行CD239 | 9,989,865.42 | 4.24 | 2 |
| 8 | 112621345 | 26渤海银行CD345 | 9,989,361.37 | 4.24 | 3 |
| 9 | 112509285 | 25浦发银行CD285 | 9,987,143.53 | 4.24 | 10 |
| 10 | 112603108 | 26农业银行CD108 | 9,980,669.85 | 4.24 | 40 |
