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基金概况
财务数据
诺安聚鑫宝货币D(001867)
2026-02-13
0.3210
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112505435 | 25建设银行CD435 | 396,994,995.68 | 4.63 | 38 |
| 2 | 112587427 | 25徽商银行CD240 | 396,811,859.41 | 4.62 | 15 |
| 3 | 112506149 | 25交通银行CD149 | 298,991,827.97 | 3.48 | 12 |
| 4 | 112505436 | 25建设银行CD436 | 298,979,294.16 | 3.48 | 54 |
| 5 | 112515331 | 25民生银行CD331 | 297,821,273.42 | 3.47 | 68 |
| 6 | 112503430 | 25农业银行CD430 | 199,391,872.06 | 2.32 | 54 |
| 7 | 112503331 | 25农业银行CD331 | 199,263,302.60 | 2.32 | 7 |
| 8 | 112512209 | 25北京银行CD209 | 198,555,625.97 | 2.31 | 18 |
| 9 | 112585751 | 25兰州银行CD097 | 148,344,686.83 | 1.73 | 4 |
| 10 | 072510240 | 25国泰海通CP008 | 100,433,885.82 | 1.17 | 4 |
