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华安安益灵活配置混合A(001905)

2026-02-13     1.1008-0.0545%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
120021520国开1521,902,000.0028.7248
2250410925农发贴现099,958,725.2713.0621
310250138125陕投集团MTN0036,043,330.197.923
4218053321内江小微债5,345,034.257.013
510240061124怀化交投MTN0015,240,226.036.8710
6118005天奈转债370,663.560.49210
7118042奥维转债300,629.980.39284