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基金概况
财务数据
兴业鑫天盈货币A(001925)
2026-09-30
0.2957
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 605,571,887.20 | 2.93 | 122 |
| 2 | 112697703 | 26广州银行CD100 | 498,243,463.96 | 2.41 | 4 |
| 3 | 112618173 | 26华夏银行CD173 | 498,223,981.60 | 2.41 | 2 |
| 4 | 112692755 | 26河北银行CD003 | 496,549,730.90 | 2.41 | 2 |
| 5 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 396,997,984.90 | 1.92 | 66 |
| 6 | 212480011 | 24浙商银行小微债03 | 302,767,879.35 | 1.47 | 19 |
| 7 | 112690486 | 26东莞农村商业银行CD003 | 299,796,263.78 | 1.45 | 5 |
| 8 | 112694851 | 26哈尔滨银行CD080 | 299,730,238.33 | 1.45 | 2 |
| 9 | 112695371 | 26桂林银行CD063 | 298,423,710.77 | 1.45 | 2 |
| 10 | 112603159 | 26农业银行CD159 | 297,843,640.39 | 1.44 | 18 |
