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基金概况
财务数据
兴业鑫天盈货币A(001925)
2026-05-22
0.3116
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 605,446,945.74 | 2.55 | 134 |
| 2 | 112692755 | 26河北银行CD003 | 494,633,873.95 | 2.09 | 2 |
| 3 | 112619017 | 26恒丰银行CD017 | 299,758,230.57 | 1.26 | 6 |
| 4 | 112690576 | 26青岛银行CD006 | 299,756,785.97 | 1.26 | 4 |
| 5 | 112690855 | 26哈尔滨银行CD008 | 299,710,792.31 | 1.26 | 2 |
| 6 | 112693728 | 26哈尔滨银行CD072 | 298,872,409.37 | 1.26 | 2 |
| 7 | 112690486 | 26东莞农村商业银行CD003 | 298,563,226.40 | 1.26 | 5 |
| 8 | 230207 | 23国开07 | 254,646,928.84 | 1.07 | 243 |
| 9 | 09250409 | 25农发清发09 | 249,627,938.06 | 1.05 | 93 |
| 10 | 112596965 | 25广州农村商业银行CD060 | 249,388,531.02 | 1.05 | 4 |
