海富通一年定开债券C(001976)

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基金概况

财务数据

2026-05-29 1.1993

-0.6050%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	242580004	25江苏银行永续债01BC	20,444,946.85	8.78	22
2	148603	24广发04	20,220,154.52	8.69	9
3	102480560	24中航租赁MTN002	20,207,873.97	8.68	2
4	102481708	24淄博城运MTN002B	10,539,380.82	4.53	2
5	102481736	24海发国资MTN002	10,516,380.82	4.52	2
6	113056	重银转债	2,265,350.17	0.97	819
7	127068	顺博转债	1,777,185.90	0.76	229
8	127059	永东转2	1,453,176.72	0.62	125
9	113650	博22转债	1,292,410.06	0.56	219
10	110086	精工转债	1,179,552.52	0.51	469
11	127089	晶澳转债	1,109,086.82	0.48	813
12	127046	百润转债	1,098,301.20	0.47	185
13	127095	广泰转债	1,060,564.27	0.46	211
14	123213	天源转债	987,016.10	0.42	118
15	123109	昌红转债	984,250.00	0.42	119
16	123252	银邦转债	903,029.30	0.39	226
17	123154	火星转债	870,247.36	0.37	145
18	127067	恒逸转2	846,058.16	0.36	470
19	113636	甬金转债	839,178.93	0.36	222
20	127070	大中转债	835,992.97	0.36	255
21	113051	节能转债	830,283.26	0.36	303
22	118005	天奈转债	823,102.45	0.35	177
23	113667	春23转债	779,271.88	0.33	197
24	123158	宙邦转债	769,029.29	0.33	334
25	118058	微导转债	747,838.43	0.32	244
26	123065	宝莱转债	721,709.80	0.31	18
27	123247	万凯转债	715,549.62	0.31	369
28	113697	应流转债	712,363.38	0.31	231
29	111005	富春转债	695,415.73	0.30	165
30	118051	皓元转债	679,518.70	0.29	288
31	113066	平煤转债	675,677.83	0.29	232
32	118033	华特转债	667,972.50	0.29	212
33	127082	亚科转债	660,691.11	0.28	266
34	127110	广核转债	652,934.71	0.28	347
35	123255	鼎龙转债	610,738.82	0.26	177
36	118057	甬矽转债	597,218.88	0.26	210
37	113673	岱美转债	535,216.34	0.23	253
38	118053	正帆转债	508,172.42	0.22	226
39	118050	航宇转债	485,066.67	0.21	233
40	127050	麒麟转债	476,591.56	0.20	297
41	123235	亿田转债	461,269.56	0.20	69
42	113692	保隆转债	456,128.81	0.20	231
43	123254	亿纬转债	455,827.85	0.20	484
44	113677	华懋转债	454,956.04	0.20	250
45	118049	汇成转债	445,982.92	0.19	138
46	118004	博瑞转债	444,676.53	0.19	150
47	113696	伯25转债	432,406.58	0.19	308
48	113678	中贝转债	428,627.76	0.18	105
49	123241	欧通转债	416,340.25	0.18	149
50	127109	电化转债	391,831.78	0.17	127
51	118042	奥维转债	382,378.46	0.16	308
52	127104	姚记转债	361,091.88	0.16	105
53	123216	科顺转债	287,689.98	0.12	486
54	118025	奕瑞转债	272,139.41	0.12	293
55	110085	通22转债	267,106.46	0.11	543
56	113046	金田转债	261,936.90	0.11	299
57	111004	明新转债	259,047.82	0.11	263
58	118056	路维转债	258,870.96	0.11	203
59	110093	神马转债	255,484.16	0.11	456
60	113670	金23转债	247,461.01	0.11	190
61	123176	精测转2	234,218.66	0.10	287
62	118010	洁特转债	220,459.24	0.09	87
63	127111	金威转债	182,605.97	0.08	163
64	123183	海顺转债	75,910.80	0.03	199
65	113682	益丰转债	61,344.66	0.03	214
66	113661	福22转债	39,543.65	0.02	488
67	113674	华设转债	29,823.34	0.01	138
68	127092	运机转债	29,655.08	0.01	230
69	111020	合顺转债	25,830.84	0.01	112
70	110090	爱迪转债	14,592.75	0.01	352
71	123253	永贵转债	13,188.67	0.01	227
72	118034	晶能转债	10,948.05	0.00	766
73	113654	永02转债	9,641.73	0.00	230
74	110095	双良转债	9,527.51	0.00	197
75	113648	巨星转债	7,249.87	0.00	230
76	127083	山路转债	4,586.75	0.00	319
77	127066	科利转债	2,922.36	0.00	310
78	113059	福莱转债	2,437.98	0.00	364
79	111021	奥锐转债	1,479.08	0.00	161

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