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基金概况
财务数据
农银天天利货币A(001991)
2026-10-09
0.2653
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 130,105,105.57 | 2.27 | 122 |
| 2 | 012680938 | 26中建八局SCP007 | 100,238,335.11 | 1.75 | 8 |
| 3 | 112519336 | 25恒丰银行CD336 | 99,831,912.79 | 1.74 | 4 |
| 4 | 112584971 | 25重庆农村商行CD164 | 99,810,946.06 | 1.74 | 4 |
| 5 | 112585223 | 25东莞银行CD180 | 99,787,781.69 | 1.74 | 4 |
| 6 | 112504058 | 25中国银行CD058 | 99,783,836.07 | 1.74 | 31 |
| 7 | 112585695 | 25重庆银行CD077 | 99,747,195.54 | 1.74 | 4 |
| 8 | 112610098 | 26兴业银行CD098 | 99,742,868.95 | 1.74 | 4 |
| 9 | 112693758 | 26广州银行CD040 | 99,626,892.48 | 1.74 | 4 |
| 10 | 112605108 | 26建设银行CD108 | 99,489,629.92 | 1.73 | 37 |
