基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
农银天天利货币B(001992)
2025-05-30
0.4238
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112408191 | 24中信银行CD191 | 99,533,369.53 | 9.31 | 14 |
| 2 | 112408247 | 24中信银行CD247 | 89,288,783.37 | 8.35 | 8 |
| 3 | 112412075 | 24北京银行CD075 | 54,754,716.82 | 5.12 | 3 |
| 4 | 112502025 | 25工商银行CD025 | 49,639,048.48 | 4.64 | 25 |
| 5 | 112402163 | 24工商银行CD163 | 49,295,760.48 | 4.61 | 5 |
| 6 | 112509046 | 25浦发银行CD046 | 41,885,482.41 | 3.92 | 33 |
| 7 | 2228050 | 22光大银行 | 40,507,593.15 | 3.79 | 56 |
| 8 | 112413115 | 24浙商银行CD115 | 29,880,819.38 | 2.80 | 22 |
| 9 | 112521093 | 25渤海银行CD093 | 29,880,316.21 | 2.80 | 9 |
| 10 | 112510027 | 25兴业银行CD027 | 29,817,029.32 | 2.79 | 3 |
