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华夏回报混合A(002001)

2026-06-23     1.4390-1.5058%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
126040126农发011,305,451,095.8915.77417
225000225附息国债02795,989,917.139.618
3250000225超长特别国债02285,776,736.263.45140
452466526广发D2200,660,043.842.424
507261000926平安证券CP001100,467,671.231.212
6113696伯25转债1,937,871.200.02308
7113692保隆转债29,635.490.00231