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国泰安康定期支付混合C(002061)

2026-01-05     3.66500.3560%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020324国开0330,942,780.8215.10415
223020323国开0320,853,419.1810.17389
310258194925南电MTN00520,021,852.059.772
423258000625民生银行二级资本债0118,044,812.608.8078
501978525国债1312,023,733.705.871255