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基金概况
财务数据
浙商日添利B(002078)
2026-01-19
0.3164
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112521317 | 25渤海银行CD317 | 29,924,916.87 | 17.94 | 10 |
| 2 | 112522023 | 25邮储银行CD023 | 29,909,580.63 | 17.93 | 17 |
| 3 | 112582683 | 25宁波银行CD186 | 29,899,068.81 | 17.93 | 10 |
| 4 | 112514084 | 25江苏银行CD084 | 29,809,822.53 | 17.87 | 9 |
| 5 | 240302 | 24进出02 | 20,273,080.19 | 12.15 | 37 |
| 6 | 112404065 | 24中国银行CD065 | 19,940,152.04 | 11.95 | 6 |
