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基金概况
财务数据
南方日添益货币E(002325)
2026-01-09
0.3137
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112504032 | 25中国银行CD032 | 398,597,037.61 | 4.40 | 53 |
| 2 | 112503206 | 25农业银行CD206 | 398,382,522.46 | 4.40 | 45 |
| 3 | 112505325 | 25建设银行CD325 | 298,263,070.12 | 3.29 | 13 |
| 4 | 112504059 | 25中国银行CD059 | 298,020,606.67 | 3.29 | 34 |
| 5 | 112518167 | 25华夏银行CD167 | 297,731,282.83 | 3.29 | 8 |
| 6 | 112502258 | 25工商银行CD258 | 295,164,948.21 | 3.26 | 13 |
| 7 | 112404062 | 24中国银行CD062 | 199,703,921.38 | 2.20 | 22 |
| 8 | 112581320 | 25广州银行CD119 | 199,559,790.90 | 2.20 | 6 |
| 9 | 112597133 | 25杭州银行CD093 | 199,462,753.65 | 2.20 | 4 |
| 10 | 112522046 | 25邮储银行CD046 | 199,357,642.88 | 2.20 | 42 |
