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银华泰利灵活配置混合C(002328)

2026-01-16     1.5408-0.1167%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
109228008622农行永续债0215,373,596.995.1313
201976625国债0111,387,362.933.803262
3212010721浙商银行永续债10,550,745.213.5254
4212011021北京银行永续债0210,537,760.003.5241
5212804721招商银行永续债10,516,012.603.5181
6127082亚科转债143,253.950.05348