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招商招瑞纯债发起式A(002341)

2026-10-08     1.21120.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124170824宁铁0151,026,167.137.763
224042623京城0440,882,222.466.223
326020526国开0530,556,635.624.65532
410258102925金川MTN00130,378,969.864.623
524040324农发0330,361,413.704.62206