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基金概况
财务数据
华泰柏瑞交易货币B(002469)
2026-10-30
0.3660
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112699612 | 26宁波银行CD243 | 497,208,580.57 | 1.85 | 7 |
| 2 | 112699600 | 26南京银行CD222 | 497,208,580.57 | 1.85 | 7 |
| 3 | 112695293 | 26成都银行CD091 | 299,503,829.09 | 1.11 | 9 |
| 4 | 112696473 | 26成都银行CD112 | 299,272,222.04 | 1.11 | 8 |
| 5 | 112698737 | 26南京银行CD201 | 298,587,718.75 | 1.11 | 13 |
| 6 | 112604050 | 26中国银行CD050 | 298,580,641.87 | 1.11 | 73 |
| 7 | 112619212 | 26恒丰银行CD212 | 298,571,602.14 | 1.11 | 6 |
| 8 | 112698885 | 26宁波银行CD233 | 298,564,459.53 | 1.11 | 10 |
| 9 | 112699620 | 26青岛农商行CD065 | 298,319,431.70 | 1.11 | 5 |
| 10 | 112616108 | 26上海银行CD108 | 298,313,947.13 | 1.11 | 20 |
| 11 | 112680131 | 26上海农商银行CD038 | 298,188,453.66 | 1.11 | 5 |
