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基金概况
财务数据
华泰柏瑞交易货币B(002469)
2025-12-31
0.3805
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112599858 | 25东莞银行CD132 | 398,025,194.29 | 2.28 | 8 |
| 2 | 112597446 | 25青岛农商行CD082 | 299,036,332.78 | 1.71 | 5 |
| 3 | 112512136 | 25北京银行CD136 | 299,023,893.67 | 1.71 | 13 |
| 4 | 112503191 | 25农业银行CD191 | 298,972,093.57 | 1.71 | 35 |
| 5 | 112403284 | 24农业银行CD284 | 298,829,550.61 | 1.71 | 20 |
| 6 | 112506013 | 25交通银行CD013 | 298,572,982.29 | 1.71 | 5 |
| 7 | 112509010 | 25浦发银行CD010 | 298,557,432.43 | 1.71 | 8 |
| 8 | 112513106 | 25浙商银行CD106 | 297,994,453.59 | 1.70 | 11 |
| 9 | 112581842 | 25南京银行CD189 | 297,965,996.99 | 1.70 | 5 |
| 10 | 112504040 | 25中国银行CD040 | 296,226,340.86 | 1.69 | 11 |
