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基金概况
财务数据
诺德货币A(002672)
2026-09-16
0.2245
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112602062 | 26工商银行CD062 | 297,938,651.07 | 3.73 | 20 |
| 2 | 112603120 | 26农业银行CD120 | 198,356,550.84 | 2.48 | 41 |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 151,869,302.00 | 1.90 | 937 |
| 4 | 012681342 | 26华能新能SCP003 | 100,068,488.78 | 1.25 | 9 |
| 5 | 112502220 | 25工商银行CD220 | 99,943,527.84 | 1.25 | 8 |
| 6 | 112504040 | 25中国银行CD040 | 99,939,180.53 | 1.25 | 16 |
| 7 | 112518195 | 25华夏银行CD195 | 99,937,000.13 | 1.25 | 3 |
| 8 | 112615114 | 26民生银行CD114 | 99,705,325.91 | 1.25 | 20 |
| 9 | 112697065 | 26天津银行CD107 | 99,692,996.17 | 1.25 | 8 |
| 10 | 112605083 | 26建设银行CD083 | 99,563,697.95 | 1.25 | 6 |
