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基金概况
财务数据
华夏天利货币A(002894)
2026-06-24
0.2548
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112508359 | 25中信银行CD359 | 1,796,840,010.89 | 4.54 | 23 |
| 2 | 112608071 | 26中信银行CD071 | 1,482,964,165.88 | 3.75 | 7 |
| 3 | 112617032 | 26光大银行CD032 | 1,087,953,148.42 | 2.75 | 6 |
| 4 | 112603039 | 26农业银行CD039 | 988,862,121.18 | 2.50 | 14 |
| 5 | 112512190 | 25北京银行CD190 | 898,370,649.68 | 2.27 | 19 |
| 6 | 112513125 | 25浙商银行CD125 | 697,194,759.06 | 1.76 | 9 |
| 7 | 112621050 | 26渤海银行CD050 | 499,061,135.11 | 1.26 | 7 |
| 8 | 112511160 | 25平安银行CD160 | 498,943,761.76 | 1.26 | 8 |
| 9 | 112585470 | 25广州银行CD158 | 498,889,712.29 | 1.26 | 5 |
| 10 | 112585818 | 25广州银行CD161 | 498,760,406.04 | 1.26 | 3 |
