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基金概况
财务数据
国联货币E(003075)
2026-11-13
0.2203
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603094 | 26农业银行CD094 | 149,744,686.32 | 2.08 | 66 |
| 2 | 112603104 | 26农业银行CD104 | 149,719,351.49 | 2.08 | 40 |
| 3 | 112603108 | 26农业银行CD108 | 119,772,949.78 | 1.66 | 40 |
| 4 | 240214 | 24国开14 | 100,571,629.11 | 1.39 | 62 |
| 5 | 112695616 | 26中信百信银行CD010 | 99,812,799.78 | 1.38 | 9 |
| 6 | 112692056 | 26唐山银行CD022 | 99,771,309.78 | 1.38 | 3 |
| 7 | 112503420 | 25农业银行CD420 | 99,752,484.21 | 1.38 | 3 |
| 8 | 112692147 | 26天津农村商业银行CD035 | 99,751,288.81 | 1.38 | 3 |
| 9 | 112609205 | 26浦发银行CD205 | 99,748,533.41 | 1.38 | 6 |
| 10 | 112692317 | 26天津农村商业银行CD040 | 99,734,012.07 | 1.38 | 3 |
