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基金概况
财务数据
国联货币E(003075)
2026-04-03
0.2948
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 185,477,418.40 | 2.28 | 464 |
| 2 | 210403 | 21农发03 | 144,203,969.14 | 1.77 | 57 |
| 3 | 112503254 | 25农业银行CD254 | 99,818,702.24 | 1.22 | 9 |
| 4 | 112516107 | 25上海银行CD107 | 99,817,584.71 | 1.22 | 5 |
| 5 | 112580884 | 25天津银行CD180 | 99,812,815.32 | 1.22 | 6 |
| 6 | 112503024 | 25农业银行CD024 | 99,810,037.11 | 1.22 | 3 |
| 7 | 112581431 | 25北京农商银行CD169 | 99,755,426.09 | 1.22 | 3 |
| 8 | 112581556 | 25东莞银行CD154 | 99,752,452.93 | 1.22 | 3 |
| 9 | 112592539 | 25青岛农商行CD033 | 99,746,530.89 | 1.22 | 3 |
| 10 | 112503425 | 25农业银行CD425 | 99,701,846.21 | 1.22 | 33 |
