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基金概况
财务数据
国联货币E(003075)
2026-09-18
0.2372
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 243,036,371.28 | 3.91 | 937 |
| 2 | 112603123 | 26农业银行CD123 | 149,678,752.70 | 2.41 | 69 |
| 3 | 160213 | 16国开13 | 123,414,984.01 | 1.98 | 97 |
| 4 | 112599441 | 25青岛农商行CD100 | 99,946,049.34 | 1.61 | 3 |
| 5 | 112691175 | 26兰州银行CD001 | 99,895,326.86 | 1.61 | 8 |
| 6 | 112584353 | 25珠海华润银行CD064 | 99,893,333.93 | 1.61 | 3 |
| 7 | 112503258 | 25农业银行CD258 | 99,842,922.62 | 1.60 | 11 |
| 8 | 112603114 | 26农业银行CD114 | 99,799,563.24 | 1.60 | 57 |
| 9 | 112503399 | 25农业银行CD399 | 99,798,127.53 | 1.60 | 3 |
| 10 | 112581540 | 25富滇银行CD120 | 99,789,879.25 | 1.60 | 8 |
