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基金概况
财务数据
国联货币E(003075)
2026-05-20
0.2483
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 202,382,893.24 | 2.69 | 823 |
| 2 | 230405 | 23农发05 | 143,349,727.33 | 1.90 | 101 |
| 3 | 112599155 | 25威海银行CD091 | 99,973,131.48 | 1.33 | 3 |
| 4 | 112693297 | 26桂林银行CD036 | 99,920,977.05 | 1.33 | 3 |
| 5 | 112595640 | 25汉口银行CD048 | 99,881,545.46 | 1.33 | 6 |
| 6 | 112521397 | 25渤海银行CD397 | 99,817,199.80 | 1.32 | 35 |
| 7 | 112693490 | 26天津银行CD047 | 99,656,000.11 | 1.32 | 3 |
| 8 | 112599441 | 25青岛农商行CD100 | 99,569,208.91 | 1.32 | 3 |
| 9 | 250411 | 25农发11 | 81,346,667.05 | 1.08 | 284 |
| 10 | 112586870 | 25哈尔滨银行CD268 | 79,720,382.30 | 1.06 | 3 |
