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招商招悦纯债A(003156)
2026-03-06
1.1675
0.0086%
持有债券
截止日期：
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
查询其他基金该项数据
序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
242580019
25浦发银行永续债01
320,650,275.07
4.96
12
2
242400020
24交行永续债01BC
182,655,320.55
2.83
28
3
242580007
25兴业银行永续债01BC
181,501,860.82
2.81
31
4
250421
25农发21
181,452,673.97
2.81
788
5
250431
25农发31
180,845,654.79
2.80
901
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