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基金概况
财务数据
建信现金添利货币B(003164)
2026-04-26
0.3390
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 2,701,520,249.16 | 2.09 | 823 |
| 2 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 1,779,767,779.15 | 1.38 | 60 |
| 3 | 112516159 | 25上海银行CD159 | 1,494,815,172.92 | 1.16 | 11 |
| 4 | 112512170 | 25北京银行CD170 | 1,492,335,565.27 | 1.16 | 3 |
| 5 | 112504064 | 25中国银行CD064 | 1,488,134,133.22 | 1.15 | 15 |
| 6 | 112509253 | 25浦发银行CD253 | 1,294,659,584.51 | 1.00 | 8 |
| 7 | 112603020 | 26农业银行CD020 | 1,287,652,678.32 | 1.00 | 6 |
| 8 | 112504025 | 25中国银行CD025 | 997,324,892.01 | 0.77 | 9 |
| 9 | 112502197 | 25工商银行CD197 | 997,324,892.01 | 0.77 | 8 |
| 10 | 112503336 | 25农业银行CD336 | 996,027,817.54 | 0.77 | 18 |
| 11 | 112512171 | 25北京银行CD171 | 990,677,253.35 | 0.77 | 3 |
