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基金概况
财务数据
信澳慧理财货币A(003171)
2026-09-16
0.2839
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 240202 | 24国开02 | 304,959,827.16 | 4.30 | 297 |
| 2 | 112616016 | 26上海银行CD016 | 199,653,762.20 | 2.81 | 19 |
| 3 | 112691725 | 26杭州银行CD035 | 198,851,763.09 | 2.80 | 3 |
| 4 | 220203 | 22国开03 | 101,764,820.96 | 1.43 | 237 |
| 5 | 012680978 | 26中交二航SCP002 | 100,212,278.27 | 1.41 | 3 |
| 6 | 012681071 | 26张江集SCP002 | 100,176,432.46 | 1.41 | 5 |
| 7 | 112599149 | 25广州银行CD091 | 99,973,431.65 | 1.41 | 3 |
| 8 | 112690174 | 26广州农村商业银行CD002 | 99,963,988.29 | 1.41 | 6 |
| 9 | 112616003 | 26上海银行CD003 | 99,941,487.56 | 1.41 | 12 |
| 10 | 112505292 | 25建设银行CD292 | 99,938,078.49 | 1.41 | 3 |
