基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时合鑫货币B(003206)
2026-09-29
0.3353
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112621133 | 26渤海银行CD133 | 199,839,261.76 | 3.27 | 3 |
| 2 | 112603120 | 26农业银行CD120 | 198,867,451.51 | 3.26 | 41 |
| 3 | 112696341 | 26徽商银行CD107 | 198,781,634.39 | 3.26 | 3 |
| 4 | 112694673 | 26常熟农村商行CD007 | 149,877,710.85 | 2.46 | 3 |
| 5 | 112697409 | 26温州银行CD090 | 149,501,262.24 | 2.45 | 3 |
| 6 | 112694576 | 26晋商银行CD039 | 149,335,592.58 | 2.45 | 8 |
| 7 | 112694776 | 26萧山农商银行CD012 | 149,329,295.18 | 2.45 | 5 |
| 8 | 112693016 | 26广西北部湾银行CD025 | 119,140,983.47 | 1.95 | 5 |
| 9 | 012680905 | 26中交一公SCP005 | 100,207,064.67 | 1.64 | 5 |
| 10 | 012681000 | 26中交建筑SCP002 | 100,198,622.82 | 1.64 | 6 |
