基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浦银日日鑫B(003229)
2026-10-30
0.4463
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112602040 | 26工商银行CD040 | 496,186,901.09 | 4.33 | 12 |
| 2 | 09250409 | 25农发清发09 | 480,751,831.55 | 4.20 | 107 |
| 3 | 112698885 | 26宁波银行CD233 | 398,085,118.88 | 3.47 | 10 |
| 4 | 112603076 | 26农业银行CD076 | 299,745,163.46 | 2.62 | 17 |
| 5 | 112605098 | 26建设银行CD098 | 299,664,349.98 | 2.62 | 29 |
| 6 | 112614072 | 26江苏银行CD072 | 298,621,718.89 | 2.61 | 5 |
| 7 | 112694931 | 26徽商银行CD086 | 298,612,942.60 | 2.61 | 4 |
| 8 | 112608086 | 26中信银行CD086 | 258,979,788.37 | 2.26 | 8 |
| 9 | 2422001 | 24工银金租债01 | 214,418,429.03 | 1.87 | 6 |
| 10 | 112694575 | 26徽商银行CD079 | 199,132,794.11 | 1.74 | 4 |
