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基金概况
财务数据
浦银日日鑫B(003229)
2026-03-06
0.3389
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112585509 | 25宁波银行CD248 | 496,867,460.82 | 4.16 | 2 |
| 2 | 250206 | 25国开06 | 414,740,894.50 | 3.48 | 993 |
| 3 | 112502010 | 25工商银行CD010 | 299,827,899.25 | 2.51 | 11 |
| 4 | 112513061 | 25浙商银行CD061 | 298,631,851.20 | 2.50 | 12 |
| 5 | 112513149 | 25浙商银行CD149 | 293,080,101.26 | 2.46 | 2 |
| 6 | 112508123 | 25中信银行CD123 | 199,069,035.48 | 1.67 | 9 |
| 7 | 112508131 | 25中信银行CD131 | 199,005,453.13 | 1.67 | 5 |
| 8 | 112514082 | 25江苏银行CD082 | 198,927,694.17 | 1.67 | 9 |
| 9 | 112585708 | 25重庆农村商行CD178 | 198,694,860.10 | 1.67 | 2 |
| 10 | 112586409 | 25徽商银行CD228 | 198,547,292.38 | 1.66 | 2 |
