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基金概况
财务数据
浦银日日鑫B(003229)
2026-05-03
0.3183
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112585509 | 25宁波银行CD248 | 498,878,975.32 | 5.21 | 8 |
| 2 | 09240202 | 24国开清发02 | 307,394,472.75 | 3.21 | 188 |
| 3 | 112513149 | 25浙商银行CD149 | 289,266,704.14 | 3.02 | 5 |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 242,021,009.43 | 2.53 | 1011 |
| 5 | 112508123 | 25中信银行CD123 | 199,859,198.58 | 2.09 | 3 |
| 6 | 112508131 | 25中信银行CD131 | 199,797,168.04 | 2.08 | 10 |
| 7 | 112585708 | 25重庆农村商行CD178 | 199,503,940.78 | 2.08 | 2 |
| 8 | 112586409 | 25徽商银行CD228 | 199,358,059.41 | 2.08 | 2 |
| 9 | 112586658 | 25上海农商银行CD095 | 199,314,781.21 | 2.08 | 4 |
| 10 | 112503219 | 25农业银行CD219 | 199,032,019.77 | 2.08 | 4 |
