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基金概况
财务数据
大成添益交易型货币B(003253)
2026-02-23
0.3453
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112515230 | 25民生银行CD230 | 129,587,115.78 | 3.30 | 32 |
| 2 | 112590620 | 25厦门银行CD004 | 99,934,064.25 | 2.54 | 3 |
| 3 | 112513114 | 25浙商银行CD114 | 99,661,498.29 | 2.54 | 20 |
| 4 | 112515242 | 25民生银行CD242 | 99,647,795.08 | 2.54 | 61 |
| 5 | 112503105 | 25农业银行CD105 | 99,620,456.72 | 2.54 | 8 |
| 6 | 112502161 | 25工商银行CD161 | 99,432,932.88 | 2.53 | 7 |
| 7 | 112586141 | 25深圳农商银行CD096 | 99,306,679.33 | 2.53 | 7 |
| 8 | 112505270 | 25建设银行CD270 | 99,249,660.21 | 2.53 | 14 |
| 9 | 112582826 | 25厦门国际银行CD115 | 99,207,413.78 | 2.53 | 3 |
| 10 | 112502258 | 25工商银行CD258 | 98,795,314.37 | 2.52 | 4 |
