基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成添益交易型货币B(003253)
2025-12-28
0.3478
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112515230 | 25民生银行CD230 | 129,038,642.64 | 3.26 | 26 |
| 2 | 072510107 | 25银河证券CP013 | 100,385,157.02 | 2.54 | 7 |
| 3 | 112519118 | 25恒丰银行CD118 | 99,902,442.39 | 2.53 | 11 |
| 4 | 112506113 | 25交通银行CD113 | 99,876,018.82 | 2.53 | 12 |
| 5 | 112415386 | 24民生银行CD386 | 99,800,263.15 | 2.52 | 14 |
| 6 | 112419392 | 24恒丰银行CD392 | 99,785,457.75 | 2.52 | 5 |
| 7 | 112415432 | 24民生银行CD432 | 99,591,394.45 | 2.52 | 3 |
| 8 | 112513114 | 25浙商银行CD114 | 99,242,255.71 | 2.51 | 9 |
| 9 | 112515242 | 25民生银行CD242 | 99,228,604.96 | 2.51 | 57 |
| 10 | 112503105 | 25农业银行CD105 | 99,201,441.20 | 2.51 | 3 |
