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基金概况
财务数据
大成添益交易型货币B(003253)
2026-08-24
0.3056
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112621223 | 26渤海银行CD223 | 99,691,570.04 | 2.75 | 12 |
| 2 | 112502258 | 25工商银行CD258 | 99,619,679.38 | 2.75 | 20 |
| 3 | 112693439 | 26珠海华润银行CD013 | 99,273,289.54 | 2.74 | 3 |
| 4 | 112609088 | 26浦发银行CD088 | 98,891,579.20 | 2.73 | 4 |
| 5 | 112697193 | 26北京农商银行CD046 | 89,718,541.54 | 2.48 | 16 |
| 6 | 112621088 | 26渤海银行CD088 | 89,689,127.57 | 2.48 | 13 |
| 7 | 112697026 | 26南京银行CD158 | 89,395,707.24 | 2.47 | 8 |
| 8 | 112697032 | 26湖南银行CD060 | 89,393,640.51 | 2.47 | 8 |
| 9 | 112697212 | 26宁波银行CD208 | 89,383,992.55 | 2.47 | 11 |
| 10 | 112606073 | 26交通银行CD073 | 89,354,668.39 | 2.47 | 19 |
