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基金概况
财务数据
中银证券现金管家货币A(003316)
2026-09-30
0.2715
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603103 | 26农业银行CD103 | 299,457,045.24 | 2.16 | 59 |
| 2 | 112695473 | 26桂林银行CD066 | 296,221,826.57 | 2.14 | 5 |
| 3 | 230409 | 23农发09 | 250,920,198.65 | 1.81 | 36 |
| 4 | 112503333 | 25农业银行CD333 | 239,197,970.73 | 1.73 | 20 |
| 5 | 267704 | 26贴现国开04 | 209,781,640.01 | 1.51 | 5 |
| 6 | 112503337 | 25农业银行CD337 | 199,172,617.23 | 1.44 | 24 |
| 7 | 112519358 | 25恒丰银行CD358 | 198,644,633.71 | 1.43 | 5 |
| 8 | 112693370 | 26贵阳银行CD019 | 197,778,918.85 | 1.43 | 5 |
| 9 | 112694817 | 26桂林银行CD050 | 197,599,762.08 | 1.43 | 5 |
| 10 | 112694797 | 26天津银行CD071 | 197,599,762.08 | 1.43 | 5 |
