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工银瑞盈18个月定开债券(003341)

2026-06-15     1.3908-0.1364%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
118530122浦集01100,150,273.977.681
224474426中金G1100,138,115.077.685
324400425中证S850,357,002.743.861
410268071226华润MTN00140,071,309.593.073
524406425唐新0332,214,400.002.473