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基金概况
财务数据
长江乐享货币A类份额(003363)
2025-01-16
0.3761
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112403121 | 24农业银行CD121 | 198,493,760.85 | 3.13 | 12 |
| 2 | 112404024 | 24中国银行CD024 | 198,454,613.22 | 3.13 | 6 |
| 3 | 112403157 | 24农业银行CD157 | 198,240,375.56 | 3.13 | 28 |
| 4 | 240301 | 24进出01 | 152,236,732.13 | 2.40 | 297 |
| 5 | 112403029 | 24农业银行CD029 | 148,606,650.50 | 2.35 | 10 |
| 6 | 240401 | 24农发01 | 101,079,729.94 | 1.60 | 402 |
| 7 | 112482599 | 24深圳农商银行CD091 | 99,917,822.38 | 1.58 | 10 |
| 8 | 112421159 | 24渤海银行CD159 | 99,714,094.44 | 1.57 | 9 |
| 9 | 112480363 | 24深圳农商银行CD073 | 99,629,502.35 | 1.57 | 3 |
| 10 | 112416110 | 24上海银行CD110 | 99,588,272.65 | 1.57 | 15 |
