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基金概况
财务数据
长江乐享货币B类(003364)
2025-12-31
0.3021
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250401 | 25农发01 | 312,354,608.81 | 3.03 | 177 |
| 2 | 112595346 | 25南京银行CD076 | 299,730,646.30 | 2.91 | 22 |
| 3 | 112515176 | 25民生银行CD176 | 299,707,673.01 | 2.91 | 4 |
| 4 | 112519218 | 25恒丰银行CD218 | 299,703,911.95 | 2.91 | 12 |
| 5 | 112504019 | 25中国银行CD019 | 299,636,463.81 | 2.91 | 41 |
| 6 | 112409277 | 24浦发银行CD277 | 299,482,747.53 | 2.91 | 8 |
| 7 | 112582055 | 25哈尔滨银行CD179 | 299,086,685.50 | 2.90 | 7 |
| 8 | 112503315 | 25农业银行CD315 | 299,004,526.93 | 2.90 | 40 |
| 9 | 112599465 | 25湖南银行CD073 | 199,889,913.82 | 1.94 | 4 |
| 10 | 112512060 | 25北京银行CD060 | 199,813,712.07 | 1.94 | 7 |
