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基金概况
财务数据
国寿安保添利货币B(003423)
2025-12-31
0.4512
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112509187 | 25浦发银行CD187 | 999,163,524.02 | 13.51 | 2 |
| 2 | 112510163 | 25兴业银行CD163 | 499,579,036.43 | 6.76 | 11 |
| 3 | 112510213 | 25兴业银行CD213 | 498,167,125.25 | 6.74 | 22 |
| 4 | 112503149 | 25农业银行CD149 | 299,438,058.58 | 4.05 | 16 |
| 5 | 112515198 | 25民生银行CD198 | 299,394,169.72 | 4.05 | 2 |
| 6 | 112508037 | 25中信银行CD037 | 299,379,756.46 | 4.05 | 6 |
| 7 | 112508046 | 25中信银行CD046 | 299,316,441.54 | 4.05 | 13 |
| 8 | 112504020 | 25中国银行CD020 | 296,859,109.70 | 4.01 | 23 |
| 9 | 112512139 | 25北京银行CD139 | 198,493,016.86 | 2.68 | 13 |
| 10 | 112506132 | 25交通银行CD132 | 197,888,563.85 | 2.68 | 2 |
