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基金概况
财务数据
国寿安保添利货币B(003423)
2026-09-30
0.4770
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112610062 | 26兴业银行CD062 | 995,659,407.07 | 9.48 | 3 |
| 2 | 112621135 | 26渤海银行CD135 | 499,582,056.86 | 4.76 | 10 |
| 3 | 112603137 | 26农业银行CD137 | 496,951,667.36 | 4.73 | 32 |
| 4 | 112621131 | 26渤海银行CD131 | 199,852,470.87 | 1.90 | 3 |
| 5 | 112697258 | 26南京银行CD164 | 199,374,536.75 | 1.90 | 14 |
| 6 | 112608161 | 26中信银行CD161 | 199,351,944.73 | 1.90 | 29 |
| 7 | 112697291 | 26长沙银行CD112 | 199,347,432.27 | 1.90 | 16 |
| 8 | 260401 | 26农发01 | 100,684,259.28 | 0.96 | 443 |
| 9 | 072610048 | 26国元证券CP003 | 100,427,747.95 | 0.96 | 3 |
| 10 | 012680548 | 26鄂交投SCP002 | 100,424,205.42 | 0.96 | 6 |
