基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保添利货币B(003423)
2026-06-05
0.3200
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112618073 | 26华夏银行CD073 | 398,660,534.02 | 3.49 | 3 |
| 2 | 112504020 | 25中国银行CD020 | 299,257,990.28 | 2.62 | 27 |
| 3 | 112506132 | 25交通银行CD132 | 199,487,681.01 | 1.74 | 3 |
| 4 | 112510280 | 25兴业银行CD280 | 199,382,356.63 | 1.74 | 9 |
| 5 | 112615074 | 26民生银行CD074 | 199,330,267.01 | 1.74 | 3 |
| 6 | 112609084 | 26浦发银行CD084 | 199,329,201.80 | 1.74 | 14 |
| 7 | 112615071 | 26民生银行CD071 | 199,329,201.80 | 1.74 | 3 |
| 8 | 112618067 | 26华夏银行CD067 | 199,329,201.80 | 1.74 | 3 |
| 9 | 112693505 | 26上海农商银行CD003 | 199,325,700.33 | 1.74 | 3 |
| 10 | 112621089 | 26渤海银行CD089 | 199,313,065.78 | 1.74 | 6 |
