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招商招怡纯债A(003438)
2025-12-31
1.1580
0.0173%
持有债券
截止日期：
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
242380017
23农行永续债01
41,331,684.38
7.68
22
2
250206
25国开06
30,236,367.12
5.62
1046
3
102383230
23晋能装备MTN008
21,030,391.23
3.91
3
4
242380015
23成都农商行永续债01
21,030,060.27
3.91
14
5
102382981
23鲁钢铁MTN009
20,938,751.78
3.89
3
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