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招商招怡纯债A(003438)

2026-02-13     1.16310.0086%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124238001723农行永续债0141,730,595.077.7233
225020625国开0630,352,816.445.61993
310258441725日照港股MTN00130,132,637.815.573
424238001523成都农商行永续债0121,237,342.473.9314
527238001323建信人寿资本补充债0120,923,331.513.875