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招商招盛纯债C(003453)

2026-01-16     1.11610.0269%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1250000225超长特别国债02218,952,459.023.06207
220000620附息国债06158,607,880.432.225
324001124附息国债11140,893,740.491.9789
4212802521建设银行二级01137,636,827.401.93152
525041125农发11121,102,783.561.69352