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基金概况
财务数据
民生加银腾元宝货币A(003478)
2026-10-20
0.4625
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112618153 | 26华夏银行CD153 | 496,569,524.42 | 2.58 | 11 |
| 2 | 112605161 | 26建设银行CD161 | 496,568,356.77 | 2.58 | 40 |
| 3 | 112620047 | 26广发银行CD047 | 397,136,361.56 | 2.06 | 14 |
| 4 | 112602062 | 26工商银行CD062 | 298,456,034.60 | 1.55 | 20 |
| 5 | 112608167 | 26中信银行CD167 | 297,858,477.64 | 1.54 | 23 |
| 6 | 112605178 | 26建设银行CD178 | 295,638,945.49 | 1.53 | 30 |
| 7 | 250431 | 25农发31 | 293,628,867.83 | 1.52 | 937 |
| 8 | 072610131 | 26国泰海通CP006 | 240,128,771.51 | 1.25 | 3 |
| 9 | 250361 | 25进出61 | 230,198,259.43 | 1.19 | 148 |
| 10 | 210208 | 21国开08 | 205,118,012.56 | 1.06 | 202 |
