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基金概况
财务数据
财通资管鑫管家货币A(003479)
2026-01-05
0.3020
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112504009 | 25中国银行CD009 | 169,234,471.94 | 1.27 | 15 |
| 2 | 112515230 | 25民生银行CD230 | 148,916,811.20 | 1.12 | 26 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 143,724,968.78 | 1.08 | 487 |
| 4 | 240431 | 24农发31 | 101,497,876.46 | 0.76 | 332 |
| 5 | 240314 | 24进出14 | 101,240,830.50 | 0.76 | 287 |
| 6 | 012582298 | 25杭实投SCP004 | 99,989,235.20 | 0.75 | 2 |
| 7 | 112415383 | 24民生银行CD383 | 99,814,872.89 | 0.75 | 16 |
| 8 | 112413158 | 24浙商银行CD158 | 99,732,112.06 | 0.75 | 2 |
| 9 | 112415413 | 24民生银行CD413 | 99,665,514.61 | 0.75 | 2 |
| 10 | 112472423 | 24珠海华润银行CD106 | 99,626,708.87 | 0.75 | 2 |
