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基金概况
财务数据
财通资管鑫管家货币B(003480)
2026-09-30
0.3217
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112520235 | 25广发银行CD235 | 199,453,995.66 | 0.96 | 11 |
| 2 | 112610119 | 26兴业银行CD119 | 199,302,277.28 | 0.96 | 36 |
| 3 | 112608069 | 26中信银行CD069 | 198,469,983.44 | 0.95 | 27 |
| 4 | 112520241 | 25广发银行CD241 | 191,453,100.09 | 0.92 | 5 |
| 5 | 112697042 | 26长沙银行CD110 | 191,416,261.92 | 0.92 | 9 |
| 6 | 112610114 | 26兴业银行CD114 | 189,410,344.00 | 0.91 | 24 |
| 7 | 250211 | 25国开11 | 161,985,384.53 | 0.78 | 693 |
| 8 | 250431 | 25农发31 | 141,731,206.44 | 0.68 | 937 |
| 9 | 260201 | 26国开01 | 100,604,956.77 | 0.48 | 300 |
| 10 | 112517137 | 25光大银行CD137 | 99,908,812.09 | 0.48 | 10 |
