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基金概况
财务数据
招商招利宝货币A(003537)
2025-12-31
0.3181
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112506126 | 25交通银行CD126 | 997,622,931.12 | 3.42 | 15 |
| 2 | 112582891 | 25宁波银行CD189 | 996,409,399.98 | 3.42 | 14 |
| 3 | 2504107 | 25农发贴现07 | 609,199,163.61 | 2.09 | 20 |
| 4 | 112512153 | 25北京银行CD153 | 499,368,104.80 | 1.71 | 12 |
| 5 | 112508161 | 25中信银行CD161 | 498,512,755.85 | 1.71 | 17 |
| 6 | 112520171 | 25广发银行CD171 | 498,189,937.91 | 1.71 | 14 |
| 7 | 112406371 | 24交通银行CD371 | 398,896,757.27 | 1.37 | 2 |
| 8 | 012581659 | 25中车集SCP003 | 300,751,783.46 | 1.03 | 8 |
| 9 | 112512051 | 25北京银行CD051 | 299,880,856.41 | 1.03 | 6 |
| 10 | 112506102 | 25交通银行CD102 | 299,829,561.40 | 1.03 | 4 |
