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基金概况
财务数据
宏利京元宝货币A(003711)
2025-06-18
0.3212
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112405083 | 24建设银行CD083 | 199,901,592.43 | 9.38 | 7 |
| 2 | 112514038 | 25江苏银行CD038 | 99,966,275.62 | 4.69 | 7 |
| 3 | 112409119 | 24浦发银行CD119 | 99,951,749.52 | 4.69 | 14 |
| 4 | 112520059 | 25广发银行CD059 | 99,930,483.11 | 4.69 | 4 |
| 5 | 112509045 | 25浦发银行CD045 | 99,732,520.28 | 4.68 | 24 |
| 6 | 259917 | 25贴现国债17 | 99,685,811.79 | 4.68 | 28 |
| 7 | 112505114 | 25建设银行CD114 | 99,629,961.14 | 4.67 | 86 |
| 8 | 112503086 | 25农业银行CD086 | 99,589,949.44 | 4.67 | 51 |
| 9 | 112420301 | 24广发银行CD301 | 59,735,407.99 | 2.80 | 10 |
| 10 | 072410188 | 24兴业证券CP002 | 50,349,546.18 | 2.36 | 3 |
