基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
宏利京元宝货币B(003712)
2026-08-27
0.3270
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112598943 | 25成都农商银行CD047 | 200,000,000.00 | 3.17 | 4 |
| 2 | 112506286 | 25交通银行CD286 | 199,347,537.07 | 3.16 | 20 |
| 3 | 112605061 | 26建设银行CD061 | 199,284,146.49 | 3.16 | 28 |
| 4 | 112511056 | 25平安银行CD056 | 99,992,138.73 | 1.58 | 7 |
| 5 | 112515166 | 25民生银行CD166 | 99,976,409.83 | 1.58 | 10 |
| 6 | 112506157 | 25交通银行CD157 | 99,976,397.29 | 1.58 | 14 |
| 7 | 112599098 | 25南京银行CD147 | 99,976,219.50 | 1.58 | 4 |
| 8 | 112516087 | 25上海银行CD087 | 99,976,200.60 | 1.58 | 4 |
| 9 | 112511058 | 25平安银行CD058 | 99,972,593.42 | 1.58 | 5 |
| 10 | 112515168 | 25民生银行CD168 | 99,972,505.86 | 1.58 | 10 |
