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基金概况
财务数据
工银如意货币B(003753)
2025-06-17
0.4658
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112516005 | 25上海银行CD005 | 1,991,373,226.64 | 4.58 | 15 |
| 2 | 112516008 | 25上海银行CD008 | 995,141,730.43 | 2.29 | 4 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 635,722,067.31 | 1.46 | 149 |
| 4 | 112405404 | 24建设银行CD404 | 498,224,111.37 | 1.15 | 25 |
| 5 | 112404073 | 24中国银行CD073 | 498,218,709.36 | 1.15 | 27 |
| 6 | 112421413 | 24渤海银行CD413 | 498,135,339.43 | 1.15 | 21 |
| 7 | 112412110 | 24北京银行CD110 | 498,020,203.79 | 1.15 | 6 |
| 8 | 112516010 | 25上海银行CD010 | 497,525,576.50 | 1.14 | 11 |
| 9 | 112404055 | 24中国银行CD055 | 496,318,940.86 | 1.14 | 9 |
| 10 | 112417255 | 24光大银行CD255 | 397,018,247.05 | 0.91 | 8 |
